11月1日,市场高位股批量撤退,昨日新高的金融科技板块迎深度调整。截至14时,中证金融科技主题指数下挫超6%。成份股方面,艾融软件跌近20%,四方精创、银之杰、润和软件等多股跌超10%,恒银科技、南天信息、东信和平、神州信息等多股跌停。上涨方面,赢时胜盘中一度涨停,中科金财、东方财富、顶点软件等飘红。
热门ETF方面,昨日场内迭创新高后,金融科技ETF(159851)深度回调,截至发稿场内价格下挫超6%,实时成成交额达3.25亿元!
深度调整会是上车机会吗?中长期投资逻辑来看,金融科技弹性十足,对流动性改善反映迅速,目前内外资增量资金入市,成交活跃度显著提升,金融科技板块有望持续受益:互联网券商基本面预期有望持续改善,金融IT等作为顺周期高弹性品种,持续受益于交易量提振和金融信创,C端炒股软件景气度向上,B端金融IT需求逐步释放。
民生证券研报指出,考虑到政策端仍在持续发力,后续金融IT等方向仍然有望引领市场继续反攻,建议关注:
①直接受益于市场成交量大幅跃升的互联网金融IT厂商;
②受益于金融信创与金融机构基本面持续改善的金融IT厂商;
③持续受益于后续政策端发力,同时业绩基本面韧性十足的财税IT方向;
④低估值同时或将受益于消费预期改善的支付IT。
时间拉长来看,9月24日一揽子政策集中出台以来,市场交投显著回暖,截至10月31日,两市成交额已连续22个交易日超过1万亿元。受益于市场交投的持续回暖以及华为鸿蒙、金融IT、移动支付等题材的火爆,兼具“金融+科技”属性的金融科技板块已由底部翻倍增长!
Wind数据显示,中证金融科技主题指数自8月28日阶段低点至10月31日已累计反弹超107%,同期上证指数、沪深300指数则分别上涨15.13%、17.72%,金融科技板块持续超额表现,相关场内产品同期涨幅亮眼。
来源:Wind,统计区间2024.8.28-2024.10.31。中证金融科技主题指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数过往业绩不预示未来表现。
多角度把握金融科技机会,建议重点关注金融科技ETF(159851) 。同类对比来看,据交易所数据,截至11月1日,金融科技ETF(159851)最新基金份额为10.61亿份,预估规模为15.33亿元,在同类产品中规模优势突出。流动性上,金融科技ETF(159851)近一月日均成交超2.6亿元,在同类产品中流动性优势突出。
从指数特征来看,资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数“300”开头的创业板成份股权重及“688”开头的科创板成份股权重合计超60%,指数弹性更大。根据申万一级行业分类,金融科技指数第一大行业为计算机,从主题特征看,金融IT占比近36%,互联网券商占比超28%,全面覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等热门主题。
数据来源:沪深交易所、基金定期报告、Wind、中证指数公司等。
注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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