11月29日,半导体ETF(512480)收盘涨1.72%,成交额21.50亿元。成份股强劲上涨,中微公司涨5.32%,中芯国际涨3.47%,寒武纪涨2.74%,紫光国微、长电科技、韦尔股份、澜起科技等纷纷跟涨。
规模方面,截止11月28日,半导体ETF(512480)最新份额为259.89亿份,最新规模为256.54亿元。
消息面,据统计,10月1日至11月28日,逾300家外资机构密集调研了A股公司,其中包括贝莱德、富达、摩根大通、安联等全球资管巨头。
在接受外资机构调研的行业中,半导体领域受到最多外资机构的关注。据统计,澜起科技、纳芯微、东微半导、中微公司、韦尔股份等公司吸引了15家以上外资机构的组团调研。
在调研过程中,机构较为关注时钟芯片未来的规模,以及公司对该产品未来的规划。对此,澜起科技表示,从市场规模来看,时钟芯片是一个相对成熟、空间较大的市场。今年上半年,公司完成了时钟发生器芯片量产版本的研发,目前处于量产前准备阶段。在时钟发生器芯片的基础上,公司将持续丰富时钟芯片产品子类,目前已启动时钟缓冲芯片的研发。
站在当前时点,多家外资机构认为,当下A股市场仍有较多结构性机会值得挖掘,多家机构认为半导体板块投资机会值得重视。
业内人士表示,A股估值仍有吸引力,不少行业的基本面较强。看好科技、锂电、出海、资源及公用事业等领域投资机会。
业内机构表示,2025年产能拐点临近,其关注先进制造板块。此外,上市公司并购重组数量出现回升,利好医药、先进制造和创投行业。
天风证券半导体团队在11月28日发布的报告中强调,行业国产需求迫切、市场空间较大、以及外部和内部存在潜在催化,判断国产半导体设备、材料、EDA等替代有望持续加速,板块投资机会值得重视。
而据中国电子专用设备工业协会对79家销售收入达到1000万元以上的半导体设备制造商统计,上半年,半导体设备销售收入同比增长39.8%,为542.3亿元。预计2024年国产半导体设备销售收入将增长35%,规模超过1100亿元。市场占有率增至30%,比2023年增长5个百分点。
上海证券分析师王红兵表示,半导体2024下半年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。
展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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