中国顶流私募曝光“美股成绩单”：中概股含量持续上升 苹果(AAPL.US)成分歧焦点

截至本周五，美股多数机构投资者已经完成了第三季度持仓数据(13F)的披露。而对于国内投资者们来说，高瓴、高毅等中资私募机构的海外投资动向无疑是最为关注的。

注：四大中资私募Q3美股组合动向

总体而言，在今年第三季度，多数中资私募的目光焦点仍然聚集在中概股上。

其中，高瓴、高毅持仓的中概股“含量”都进一步提升，高毅选择对拼多多(PDD.US)持续加仓。

不同基金对于苹果的态度也明显不同。在“股神”巴菲特大幅减仓苹果的同时，“中国巴菲特”李录也选择对苹果(AAPL.US)大幅减仓，但景林则选择在第三季度大幅加仓苹果，使其成为其第七大持仓股。

高瓴：中概股占据绝对C位 对电商股重大调仓

整体而言，三季度高瓴旗下HHLR Advisors持仓总市值增长超过10%，同时继续加大对中国资产的配置。

HHLR Advisors三季度前十大重仓股中，中概占据九席，分别为百济神州、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途控股。

HHLR Advisors前十大持仓

而中概股在其总持仓市值中的比例已经从前一季度的85%提升至93%，已经占据绝对主导地位。

高瓴对中国电商股进行了重大调仓：三季度大幅增持阿里巴巴。

高瓴大幅增持了344.8万股阿里股票，增持幅度达到64.1%，使其上升为第二大持仓股。

高毅：“含中量”继续提升，再度加仓拼多多

截至三季度末，高毅的美股持仓市值达到8.7亿美元，环比二季度末的7.6亿美元市值增长约14.5%。前十大重仓股分别是拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳、Meta、携程、爱奇艺、中通快递和亚朵。

与上季度相比，高毅资产的持仓“含中量”似乎进一步增强。在其重仓股中，高毅大幅加仓了拼多多、华住、网易、百胜中国、贝壳等中概股，使得拼多多牢牢占据其头号持仓的宝座;同时减持了3万股Meta股份，减持幅度为30%。

除减持Meta以外，高毅第三季度还大幅减仓了微软，清仓了礼来、Amer Sports公司(AS.US)以及此前少量持有的新东方和阿里巴巴股票，新建仓了Boss直聘和理想汽车。

景林：大范围减持重仓股，加仓苹果

景林在第三季度不同程度地减持了大多数重仓股，仅加仓了苹果、中通快递等重仓股。由于大量减持的缘故，该资管报告的Q3季度末持仓市值未31.5亿美元，较前一季度为37.9亿美元显著下滑。

景林在三季度对上一季度的前十大持仓全部做了减持操作，其中微软(减仓87%)和英伟达(-97%)减持比例最大，台积电、Meta等半导体、AI方向的科技股也遭到2-3成的减持。

富途等中概股则遭到了约10%上下的“均匀减仓”。拼多多仍是景林的第一大持仓股。

与此同时，景林还清仓了阿斯麦、iShares半导体ETF、亚马逊、理想汽车、特斯拉、诺和诺德、默沙东等科技、医药概念股。

加仓方面，景林Q3最大的操作就是增持了59.1万的苹果公司。景林是在今年第二季度重新建仓苹果的，而在第三季度景林加仓了59.11万股苹果股票，增持幅度达到356.9%，使得苹果成为其第七大持股。

李录：追随巴菲特脚步 大幅减仓苹果

作为“中国版巴菲特”，李录的喜马拉雅资本的调仓动作可以说是“紧跟股神步伐”。

在今年第二季度，李录新建仓西方石油，买入146.7万股，完全照搬了巴菲特的伯克希尔哈撒韦不断加仓西方石油的“作业”。

而第三季度，李录又选择大幅减持44.19万股苹果股票，减持幅度达到58.18%，再次模仿了伯克希尔哈撒韦第三季度大幅减持苹果的举措。

除了减持苹果以外，李录还新建仓了一只油气勘探开发股Sable Offshore Corp(SOC.US)。截至第三季度末，喜马拉雅资本持有134.3万股该公司股票，总价值3174万美元，占其投资比重的1.28%。

截至今年第三季度末，喜马拉雅资本的美股持仓只有七只股票，分别是美国银行、谷歌-C、谷歌-A、伯克希尔-B、华美银行、西方石油、苹果和SOC。

本文转自”财联社“，智通财经编辑：李佛。