2024年11月7日,市场全天低开高走,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨2.57%,深成指涨2.44%,创业板指涨3.75%。
板块方面,白酒、保险、食品、证券等板块涨幅居前,贵金属、军工、人形机器人、飞行汽车等板块跌幅居前。
ETF方面,或受相关消息刺激,食品饮料、消费、地产类ETF表现亮眼!
【经济预期有望提振,白酒批发参考价上升】
消息面上,今日酒价披露的最新批发参考价显示,11月4日,24年飞天茅台原箱价格报2300元/瓶,上升30元/瓶;24年飞天茅台散装价格报2260元/瓶,上升30元/瓶。
中信建投表示,由于年初以来行业景气度偏弱,加之业绩增速的回落,白酒估值持续回落,即使9月反弹整体估值水平仍然较低。随着经济刺激政策的逐步加码,10月PMI已重回扩张区间,经济预期有望提振,商务及宴席需求在经过前期的调整后有望修复,当前烟酒终端已经处于库存低位,需求修复将能快速传导至酒企,龙头白酒价值有待重估。
相关ETF:酒ETF(512690)、食品ETF(159862)、饮食ETF(159736)、食品饮料ETF(515170)、食品饮料ETF(159843)
【提振内需必要性上升,政策有望进一步加码】
消息面上,中国国际消费中心城市精品消费月活动日前启动。本次活动也是2024“消费促进年”的重头戏。活动采用“1+4+N”的形式,即聚焦1个精品首发季、“4”是指聚焦精品购物、精致美食、精典旅游、精彩展演等四大板块举办一系列消费主题活动。
光大期货表示,促消费政策仍有加码空间,商务部将会同相关部门,推出一批消费领域的新政策比如,近期将研究出台推进首发经济,推动批发零售业高质量发展,支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设,开展汽车流通消费改革试点,促进健康消费专项行动方案等政策。外需有压力的背景下提振内需的必要性上升,政策有望进一步加码。
相关ETF:消费30ETF(510630)、主要消费ETF(159672)、必选消费ETF(512600)、消费ETF南方(159689)、消费ETF龙头(560680)
【多政策齐发力,促地产行业发展】
消息面上,住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示,10月份全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%,自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。
开源证券表示,9月底以来,央行、住建部等多部发布一揽子政策组合拳,房地产、货币和财政政策齐发力,促进房地产行业健康发展。房企层面,经营性物业贷和金融十六条政策延期,房地产项目白名单年底扩容至4万亿元,整体融资环境宽松,受此影响房企估值明显修复,房地产板块配置比例显著提升。当前房地产板块整体估值仍处于较低区间,政策组合拳有望修复市场情绪,后续销售企稳有利于房企现金流稳定,优质房企投资机会或将持续凸显。
相关ETF:金融地产ETF(159940)、金融地产ETF(510650)、金融地产ETF基金(512640)、国投金融地产ETF(159933)、房地产ETF基金(515060)
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