专题：“政策组合拳”密集落地 机构称A股修复行情有望延续

午评：创指早盘延续调整跌超1% AI概念股逆势活跃 第1张

　　10月29日消息，指数早盘高开低走，沪指、深成指一度翻红后回落。板块方面，智谱AI概念持续强势，豆神教育、思美传媒（维权）、正和生态一字涨停；AI手机概念走高，格林精密、水晶光电双双涨停；信托概念走强，百大集团、中粮资本盘中涨停；煤炭股走低，兰花科创领跌；钢铁板块陷入调整，盛德鑫泰跌幅居前；CRO概念下挫，皓元医药跌超10%。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4000只。

　　截至午间收盘，沪指报3300.52点，跌0.65%；深成指报10613.69点，跌0.68%；创指报2197.80点，跌1.41%。

　　盘面上，智谱AI、教育、AI手机板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、代糖概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、AI手机

　　格林精密、水晶光电、闻泰科技（维权）、长信科技等多股上涨。

　　消息面上，苹果的智能功能Apple Intelligence随iOS18.1的发布正式亮相。Apple Intelligence是一款旨在提高用户体验的人工智能产品，最早在2024年6月被苹果正式发布。该功能可以为用户提供多项服务，包括创意图像的生成等。这些功能的推出，预示着苹果在AI领域的进一步深耕。

　　2、智谱AI

　　豆神教育、并行科技、创业黑马、思美传媒等多股活跃。

　　消息面上，中国AI独角兽企业智谱推出自主智能体AutoGLM，可以实现代替人类控制电子设备，不用动手就能完成点外卖、朋友圈点赞、高铁购票等常见的手机操作。目前，智谱AutoGLM可适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用软件，覆盖日常生活常用的线上聊天、网购、社交、地图、酒店火车订票等功能。

　　消息面：

　　1、【工业和信息化部召开第十一次制造业企业座谈会】工业和信息化部党组书记、部长金壮龙28日主持召开第十一次制造业企业座谈会。会议强调，行业龙头企业要充分发挥支撑带动作用，抓住“两新”等政策机遇，开发优质产品，加强技术改造，拓展出口市场，为行业增长持续注入动力、增添活力。要大力弘扬优秀企业家精神，当好行业创新的探索者、组织者、引领者，在技术攻关、质量提升、场景应用、产业链建设、智能化绿色化转型等方面加大投入，力争形成更多标志性成果。要在解决行业共性问题上下更大功夫，积极推进行业规则制定和自律体系建设，主动加强与产业链上下游企业协作，涵养产业健康生态，呵护行业发展环境。工业和信息化部将与各地工业和信息化主管部门一道，当好工业企业的“娘家人”，倾听企业声音，加强服务保障，用好惠企政策，积极协调解决急难愁盼问题，不断优化营商环境，全力支持企业高质量发展，塑造产业发展的新动能新优势。

　　2、【华为Mate 70系列部分零部件的投产数较Mate60同期增加50%】记者从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

　　3、【北京：持续优化北交所和沪深所、新三板互联互通机制】北京金融监管局会同中共北京市委金融委员会办公室、中国人民银行北京市分行、中国证券监督管理委员会北京监管局共同印发了《关于推进北京市普惠金融高质量发展的指导意见》。《指导意见》指出，健全多层次普惠金融机构组织体系。鼓励不同类型的金融机构找准定位，在普惠信贷领域开展错位竞争，实现差异化发展。引导保险公司主动承担保障民生、服务社会的责任使命，丰富产品供给，改善投保理赔服务，推动普惠保险发展。持续优化北京证券交易所与沪深交易所、新三板的互联互通机制，进一步畅通中小企业直接融资渠道。

　　4、【中国空间站飞行任务随时欢迎世界同行参与】神舟十九号载人飞行任务新闻发布会今天上午在酒泉卫星发射中心召开。发言人介绍，天宫空间站拥有丰富的科学应用资源和完备的支持能力，神舟载人运输系统和天舟货运系统具备可靠稳定的人员物资天地往返能力，是开展国际合作的绝佳平台。目前，我们与联合国外空司合作的首批应用项目正在轨开展实验，同时还在与有关国家推动实施更多联合实验研究、磋商选拔训练航天员参与中国空间站飞行。总之，中国空间站不仅仅是中国的空间站，也是促进人类航天技术发展、造福全人类的空间站，我们随时欢迎世界同行参与中国空间站的飞行任务。

　　机构观点：

　　国金证券研报表示，过去一周市场围绕强预期弱现实进行演绎，后续随着人大常委会会议时间确定，预估市场或又重回对一揽子增量政策预期的博弈，推动大盘板块后续的相对走强。未来一周，建议核心仓位维持大盘成长，而战术性仓位建议围绕政策预期、业绩超预期以及低估值的板块进行配置。短期价量行业配置模型行业配置建议为建筑、机械、国防军工、电子、通信及计算机；中期宏观择时策略10月份权益建议配置比例为30%，较9月有所提升。

　　中信证券研报表示，三季度以来，银行板块绝对收益逻辑延续，受市场进攻板块反弹显著影响，板块相对收益走弱，银行股占主动型基金重仓股比例基本保持平稳，仍处历史相对低位。展望后续，我们认为银行股的价值提升来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎，低波稳健产品对于权益价值的保护是这一框架下资金的现实选择，政策助力带来的实体风险缓释尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，进一步夯实银行股的投资价值，建议积极增配。